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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 1 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 356 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 791 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 019 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 376 370.00 | |
CU Autres participations | | | 1 354 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 252 822.00 | 2 074 239.00 | | 3 252 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 1 228 584.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 760.00 | 3 355 622.00 | | 3 305 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 15 599.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 1 499.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 071.00 | 24 813.00 | | 48 071.00 |
EA Autres dettes | | 83 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 610.00 | 124 948.00 | | 70 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 370.00 | 3 480 571.00 | | 3 376 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 610.00 | 124 948.00 | | 70 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 398.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 999 188.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 999 188.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 180.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 851 094.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 851 274.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 1 147 914.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 303.00 | 2 409 015.00 | | 284 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 166.00 | 1 180 432.00 | | 284 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 1 228 584.00 | | 137.00 |