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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 883.00 | 1 103.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 186.00 | 32 055.00 | 41 131.00 | 73 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 921.00 | 36 611.00 | 80 309.00 | 116 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 699.00 | 36 611.00 | 286 087.00 | 322 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 150 850.00 | 135 872.00 | | 150 850.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | 16 878.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 184 887.00 | 161 564.00 | | 184 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | 15 263.00 | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 11 650.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 35 093.00 | | 39 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | 16 303.00 | | 19 531.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 082.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 199.00 | 79 393.00 | | 101 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 087.00 | 240 958.00 | | 286 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 102.00 | 68 366.00 | | 75 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 821.00 | | 332 821.00 | 332 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 821.00 | | 332 821.00 | 332 821.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 260.00 | 12 245.00 | | 4 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 12 245.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 225.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 985.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 10 260.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 2 498.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 088.00 | 307 588.00 | | 337 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 866.00 | 290 710.00 | | 311 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | 16 878.00 | | 25 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 3 148.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 007.00 | 9 909.00 | 26 097.00 | 36 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 198.00 | 75 123.00 | 75.00 | 75 198.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 200.00 | 75 102.00 | 26 097.00 | 101 200.00 |