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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 4 609.00 | 1 791.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 697.00 | 36 758.00 | 13 939.00 | 50 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 984.00 | 138 663.00 | 13 321.00 | 151 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 489.00 | 180 029.00 | 41 459.00 | 221 489.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BZ Autres créances | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 614.00 | 180 029.00 | 216 585.00 | 396 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 009 325.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 956.00 | 72 555.00 | | 102 956.00 |
DL TOTAL (I) | 111 757.00 | 1 090 681.00 | | 111 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 42 690.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | 38 581.00 | | 47 583.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 828.00 | 84 264.00 | | 104 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 585.00 | 1 174 945.00 | | 216 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 828.00 | 84 264.00 | | 104 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 944.00 | 3 933.00 | 485 877.00 | 481 944.00 |
FG Production vendue services | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 234.00 | 3 933.00 | 558 167.00 | 554 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 425.00 | 10 520.00 | | 12 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 425.00 | 38 247.00 | | 12 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 425.00 | -38 247.00 | | -12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | 21 156.00 | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 077.00 | 696 876.00 | | 559 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 121.00 | 624 321.00 | | 456 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 956.00 | 72 555.00 | | 102 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 299.00 | 4 360.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 369.00 | | 39 120.00 | 182 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 6 000.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 969.00 | | 28 712.00 | 173 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 408.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 478.00 | 7 551.00 | | 172 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 4 209.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 078.00 | 3 342.00 | | 172 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VC Groupe et associés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 209.00 | 22 024.00 | 34 185.00 | 56 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 850.00 | 86 442.00 | 12 408.00 | 98 850.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |