| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 143.00 | -1 559 250.00 | | -1 558 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | 1 107.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 524 576.00 | -1 529 381.00 | | -1 524 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 771.00 | 1 383 326.00 | | 1 395 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 440.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 127 623.00 | 125 891.00 | | 127 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 768.00 | 1 510 657.00 | | 1 525 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192.00 | 5 606.00 | | 1 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 768.00 | 1 510 657.00 | | 1 525 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 430.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080.00 | 24 330.00 | | 25 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 274.00 | 23 222.00 | | 20 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805.00 | 1 107.00 | | 4 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 771.00 | 1 395 771.00 | | 1 395 771.00 |
VI Groupe et associés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 768.00 | 1 525 768.00 | | 1 525 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | 645.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | 286.00 | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | | -2 470.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -2 470.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | 120.00 | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 387.00 | 932.00 | | 5 387.00 |