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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 21 726.00 | 2 548.00 | 24 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 278.00 | | 466 278.00 | 466 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 183.00 | 24 854.00 | 1 358 329.00 | 1 383 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BZ Autres créances | 3 701 545.00 | | 3 701 545.00 | 3 701 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 055.00 | | 889 055.00 | 889 055.00 |
CF Disponibilités | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 445.00 | | 4 709 445.00 | 4 709 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 629.00 | 24 854.00 | 6 067 774.00 | 6 092 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 278.00 | | | 466 278.00 |
CU Autres participations | 889 501.00 | | 889 501.00 | 889 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 600.00 | 1 123 600.00 | | 1 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292.00 | 1 550 292.00 | | 1 550 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
DG Autres réserves | 2 675 672.00 | 3 002 950.00 | | 2 675 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 633.00 | 172 722.00 | | 172 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 557.00 | 5 961 924.00 | | 5 634 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 618.00 | 330 387.00 | | 330 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | 336 048.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 38 379.00 | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 279.00 | 27 403.00 | | 42 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 218.00 | 732 976.00 | | 433 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 774.00 | 6 694 900.00 | | 6 067 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 218.00 | 732 976.00 | | 433 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 387.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 5 171.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 022.00 | 9 689.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 022.00 | 9 689.00 | | 19 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 54 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 54 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 978.00 | -44 311.00 | | -50 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | 724.00 | | 17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 531.00 | 496 177.00 | | 518 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 899.00 | 323 455.00 | | 345 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 633.00 | 172 722.00 | | 172 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 014.00 | | 6 607.00 | 1 382 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438.00 | 1 355 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 1 383 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | | 1 115.00 | 23 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 726.00 | | 5 492.00 | 1 355 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 427.00 | 1 428.00 | | 23 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | 1 428.00 | | 20 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 278.00 | 466 278.00 | | 466 278.00 |
UX Autres créances clients | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 883.00 | 3 696 883.00 | | 3 696 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 283.00 | 4 231 283.00 | | 4 231 283.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 218.00 | 433 218.00 | | 433 218.00 |