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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 10 010.00 | 411.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 375.00 | 54 714.00 | 9 661.00 | 64 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 384.00 | 64 725.00 | 124 659.00 | 189 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 074.00 | 64 725.00 | 152 349.00 | 217 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 394.00 | 111 275.00 | | 119 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | 8 119.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 130 754.00 | 127 644.00 | | 130 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 873.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 703.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | 6 473.00 | | 8 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 594.00 | 19 613.00 | | 21 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 349.00 | 147 258.00 | | 152 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 594.00 | 19 613.00 | | 21 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FG Production vendue services | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 716.00 | | 168 716.00 | 168 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 232.00 | -1 429.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 952.00 | 178 981.00 | | 180 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 842.00 | 170 861.00 | | 177 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | 8 119.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 787.00 | 4 534.00 | 4 595.00 | 64 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 4 534.00 | 4 595.00 | 64 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VP Divers | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 495.00 | 10 973.00 | 522.00 | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |