| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 27 185.00 | 7 610.00 | 34 795.00 |
BF Prêts | 324 590.00 | | 324 590.00 | 324 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 197.00 | 30 538.00 | 338 658.00 | 369 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 739.00 | 69 760.00 | 1 284 979.00 | 1 354 739.00 |
BZ Autres créances | 2 710 688.00 | | 2 710 688.00 | 2 710 688.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 391.00 | 69 760.00 | 3 996 631.00 | 4 066 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 589.00 | 100 299.00 | 4 335 289.00 | 4 435 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 357 291.00 | 341 850.00 | | 357 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 137.00 | 15 441.00 | | 331 137.00 |
DL TOTAL (I) | 872 994.00 | 541 857.00 | | 872 994.00 |
DP Provisions pour risques | 85 354.00 | 86 354.00 | | 85 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 354.00 | 86 354.00 | | 85 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 255.00 | 654 847.00 | | 317 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 133.00 | 214 399.00 | | 182 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 122.00 | 1 251 020.00 | | 767 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 045.00 | 1 579 421.00 | | 2 058 045.00 |
EA Autres dettes | 47 269.00 | 35 519.00 | | 47 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 940.00 | 3 735 209.00 | | 3 376 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 289.00 | 4 363 420.00 | | 4 335 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 807.00 | 3 520 810.00 | | 3 194 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 383 763.00 | | 10 383 763.00 | 10 383 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 763.00 | | 10 383 763.00 | 10 383 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 341 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 352.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 949.00 | 8 064 926.00 | | 10 455 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 811.00 | 8 049 485.00 | | 10 124 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 137.00 | 15 441.00 | | 331 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 187.00 | | 29 192.00 | 359 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 331 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 369 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 437.00 | 34 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 100.00 | | 5 132.00 | 46 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 732.00 | | 24 059.00 | 309 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 438.00 | 1 179.00 | 16 079.00 | 45 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 1 179.00 | 16 079.00 | 42 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 354.00 | | 1 000.00 | 86 354.00 |
6T Sur comptes clients | 90 581.00 | 1 556.00 | 22 377.00 | 90 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 581.00 | 1 556.00 | 22 377.00 | 90 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 935.00 | 1 556.00 | 23 377.00 | 176 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 23 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 122.00 | 767 122.00 | | 767 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 176.00 | 826 176.00 | | 826 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 781.00 | 483 781.00 | | 483 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UP Prêts | 324 590.00 | | 324 590.00 | 324 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 751.00 | 1 270 751.00 | | 1 270 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VB T. V. A. | 124 635.00 | 124 635.00 | | 124 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 245.00 | 1 823 245.00 | | 1 823 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 514.00 | | | 347 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 430.00 | 464 430.00 | | 464 430.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 889.00 | 4 065 840.00 | 331 048.00 | 4 396 889.00 |
VW T.V.A. | 728 236.00 | 728 236.00 | | 728 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 807.00 | 3 194 807.00 | | 3 194 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 236.00 | 186 743.00 | | 212 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 515.00 | 13 893.00 | | 15 515.00 |
ST Autres comptes | 76 171.00 | 81 007.00 | | 76 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 645.00 | 25 567.00 | | 40 645.00 |
YT Sous‐traitance | 970 922.00 | 785 296.00 | | 970 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 233.00 | 106 866.00 | | 71 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 469.00 | 293 609.00 | | 283 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 253.00 | 905 764.00 | | 1 103 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |