| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 672.00 | 129 299.00 | 177 373.00 | 306 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 707.00 | 26 106.00 | 2 601.00 | 28 707.00 |
AN Terrains | 67 251.00 | 5 929.00 | 61 322.00 | 67 251.00 |
AP Constructions | 58 243.00 | 18 003.00 | 40 240.00 | 58 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 555.00 | 539 780.00 | 300 775.00 | 840 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 208.00 | 147 355.00 | 66 853.00 | 214 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 332.00 | 869 512.00 | 685 821.00 | 1 555 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
BP En cours de production de services | 241 773.00 | | 241 773.00 | 241 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
BT Marchandises | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 124.00 | | 380 124.00 | 380 124.00 |
BZ Autres créances | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 477 569.00 | | 477 569.00 | 477 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 692.00 | | 1 511 692.00 | 1 511 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 024.00 | 869 512.00 | 2 197 513.00 | 3 067 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 800.00 | 3 040.00 | 5 760.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 442 806.00 | 387 537.00 | | 442 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 749.00 | 55 269.00 | | -112 749.00 |
DK Provisions réglementées | 329 897.00 | 183 715.00 | | 329 897.00 |
DL TOTAL (I) | 824 954.00 | 791 521.00 | | 824 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 328.00 | 12 982.00 | | 11 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 328.00 | 12 982.00 | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 769.00 | 441 180.00 | | 489 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 037.00 | 513 804.00 | | 573 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 970.00 | 34 636.00 | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 45 091.00 | | 3 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 158.00 | 78 435.00 | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 231.00 | 1 113 147.00 | | 1 361 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 513.00 | 1 917 650.00 | | 2 197 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 908.00 | | 396 908.00 | 396 908.00 |
FD Production vendue biens | 498 280.00 | | 498 280.00 | 498 280.00 |
FG Production vendue services | 3 414 653.00 | | 3 414 653.00 | 3 414 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 842.00 | | 4 309 842.00 | 4 309 842.00 |
FM Production stockée | | | -40 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | 29 491.00 | | 3 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 784.00 | 24 039.00 | | 26 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 688.00 | 53 529.00 | | 30 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 966.00 | 25 196.00 | | 172 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 966.00 | 25 196.00 | | 172 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 278.00 | 28 334.00 | | -142 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 770.00 | 4 322 746.00 | | 4 334 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 519.00 | 4 267 477.00 | | 4 447 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 749.00 | 55 269.00 | | -112 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 974.00 | | 383 746.00 | 1 420 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 388.00 | | 1 555 332.00 | 249 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 690.00 | | 335 378.00 | 177 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | | 1 211 154.00 | 71 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 472.00 | | 240 597.00 | 272 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 703.00 | | 143 149.00 | 1 139 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 801.00 | 141 711.00 | | 727 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | 880.00 | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 135.00 | 75 269.00 | | 80 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 505.00 | 65 562.00 | | 645 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 715.00 | 172 966.00 | 26 784.00 | 183 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 982.00 | | 1 654.00 | 12 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 758.00 | 172 966.00 | 29 498.00 | 197 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 966.00 | 26 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 769.00 | 489 769.00 | | 489 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 380 124.00 | 380 124.00 | | 380 124.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 682.00 | 433 682.00 | | 433 682.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 231.00 | 1 361 231.00 | | 1 361 231.00 |