| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 168.00 | 828.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 060.00 | 72 934.00 | 6 125.00 | 79 060.00 |
BF Prêts | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 195.00 | 74 779.00 | 282 416.00 | 357 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 096.00 | 263.00 | 890 832.00 | 891 096.00 |
BZ Autres créances | 2 687 191.00 | | 2 687 191.00 | 2 687 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 913.00 | 263.00 | 3 588 649.00 | 3 588 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 109.00 | 75 043.00 | 3 871 065.00 | 3 946 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 352 624.00 | 476 877.00 | | 352 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 232.00 | -124 252.00 | | -22 232.00 |
DL TOTAL (I) | 460 505.00 | 482 738.00 | | 460 505.00 |
DP Provisions pour risques | 22 660.00 | 12 480.00 | | 22 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | 12 480.00 | | 22 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 265.00 | 570 080.00 | | 360 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 001.00 | 158 833.00 | | 154 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 476.00 | 1 248 434.00 | | 651 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 566.00 | 809 128.00 | | 2 216 566.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 614.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 900.00 | 2 787 015.00 | | 3 387 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 065.00 | 3 282 233.00 | | 3 871 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 898.00 | 2 058 989.00 | | 3 233 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 812.00 | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 046.00 | | 6 121 046.00 | 6 121 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 046.00 | | 6 121 046.00 | 6 121 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 983.00 | 26 920.00 | | 51 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -84.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 648.00 | 6 310 429.00 | | 6 182 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 881.00 | 6 434 681.00 | | 6 204 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 232.00 | -124 252.00 | | -22 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 321.00 | | 22 874.00 | 334 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 341.00 | | 1 715.00 | 78 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 303.00 | | 21 158.00 | 254 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 125.00 | 1 654.00 | | 73 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | 1 654.00 | | 71 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 480.00 | 10 180.00 | | 12 480.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 2 365.00 | 6 832.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 2 365.00 | 6 832.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | 12 545.00 | 6 832.00 | 17 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 545.00 | 6 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 631.00 | 1 022 631.00 | | 1 022 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 646.00 | 600 646.00 | | 600 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UP Prêts | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 890 779.00 | 890 779.00 | | 890 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 527.00 | 1 716 527.00 | | 1 716 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 425.00 | | | 216 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 391.00 | 771 391.00 | | 771 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 375.00 | 3 588 915.00 | 275 460.00 | 3 864 375.00 |
VW T.V.A. | 583 760.00 | 583 760.00 | | 583 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 898.00 | 3 233 898.00 | | 3 233 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 188.00 | 147 390.00 | | 128 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 214.00 | 21 598.00 | | 73 214.00 |
ST Autres comptes | 71 467.00 | 50 297.00 | | 71 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 512.00 | 39 923.00 | | 41 512.00 |
YT Sous‐traitance | 578 343.00 | 608 134.00 | | 578 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 592.00 | 78 499.00 | | 39 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 780.00 | 225 889.00 | | 167 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 379.00 | 1 284 752.00 | | 1 253 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 513.00 | 275 006.00 | | 192 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 538.00 | 719 953.00 | | 764 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |