| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 58.00 | 938.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 232.00 | 63 358.00 | 99 874.00 | 163 232.00 |
BF Prêts | 282 279.00 | | 282 279.00 | 282 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 043.00 | 66 485.00 | 388 558.00 | 455 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 971.00 | 43 633.00 | 775 337.00 | 818 971.00 |
BZ Autres créances | 2 848 932.00 | | 2 848 932.00 | 2 848 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 163.00 | 43 633.00 | 3 629 529.00 | 3 673 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 206.00 | 110 119.00 | 4 018 087.00 | 4 128 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 634 551.00 | 434 577.00 | | 634 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 287.00 | 199 974.00 | | 140 287.00 |
DL TOTAL (I) | 925 466.00 | 785 179.00 | | 925 466.00 |
DP Provisions pour risques | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 935.00 | 570 626.00 | | 316 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 765.00 | 21 002.00 | | 66 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 857.00 | 260 932.00 | | 308 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 782.00 | 1 478 161.00 | | 675 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 621.00 | 2 278 270.00 | | 1 472 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 198 263.00 | 148 158.00 | | 198 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 423.00 | 4 757 153.00 | | 3 040 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 087.00 | 5 594 530.00 | | 4 018 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 566.00 | 4 496 220.00 | | 2 731 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 433 545.00 | | 9 433 545.00 | 9 433 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 545.00 | | 9 433 545.00 | 9 433 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 014.00 | 70 825.00 | | 35 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 545.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 533.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 078.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -1 078.00 | | -159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 765.00 | 21 760.00 | | 66 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 978.00 | 29 345.00 | | 66 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 056.00 | 11 058 052.00 | | 9 491 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 769.00 | 10 858 078.00 | | 9 350 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 287.00 | 199 974.00 | | 140 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 147.00 | | 50 589.00 | 410 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 287 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 455 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 164 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 262.00 | | 15 374.00 | 152 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 815.00 | | 35 215.00 | 254 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 924.00 | 20 880.00 | 3 319.00 | 48 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | 20 880.00 | 3 319.00 | 45 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
6T Sur comptes clients | 65 249.00 | 335.00 | 21 951.00 | 65 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 249.00 | 335.00 | 21 951.00 | 65 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 446.00 | 335.00 | 21 951.00 | 117 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 21 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 782.00 | 675 782.00 | | 675 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 445.00 | 679 445.00 | | 679 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 284.00 | 384 284.00 | | 384 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UP Prêts | 282 279.00 | | 282 279.00 | 282 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 758 963.00 | 758 963.00 | | 758 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VB T. V. A. | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 191.00 | 2 075 191.00 | | 2 075 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 600.00 | 316 600.00 | | 316 600.00 |
VI Groupe et associés | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 472.00 | | | 261 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 741.00 | 500 741.00 | | 500 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 907.00 | 3 673 163.00 | 287 744.00 | 3 960 907.00 |
VW T.V.A. | 403 733.00 | 403 733.00 | | 403 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 566.00 | 2 731 566.00 | | 2 731 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 601.00 | 236 412.00 | | 205 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 290.00 | 32 567.00 | | 42 290.00 |
ST Autres comptes | 55 741.00 | 80 197.00 | | 55 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 394.00 | 45 700.00 | | 37 394.00 |
YT Sous‐traitance | 883 754.00 | 1 064 373.00 | | 883 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 182.00 | 147 982.00 | | 66 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 784.00 | 384 394.00 | | 271 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 004.00 | | | 1 929 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 180.00 | 1 222 837.00 | | 1 019 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |