| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 261.00 | 1 732.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 949.00 | 65 849.00 | 26 099.00 | 91 949.00 |
BF Prêts | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 741.00 | 69 554.00 | 339 187.00 | 408 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 858.00 | 168 626.00 | 589 231.00 | 757 858.00 |
BZ Autres créances | 2 427 530.00 | | 2 427 530.00 | 2 427 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 815.00 | 168 626.00 | 3 017 189.00 | 3 185 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 557.00 | 238 181.00 | 3 356 376.00 | 3 594 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DH Report à nouveau | 629 219.00 | 581 030.00 | | 629 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 406.00 | 48 189.00 | | 167 406.00 |
DL TOTAL (I) | 932 796.00 | 765 390.00 | | 932 796.00 |
DP Provisions pour risques | 6 294.00 | 11 294.00 | | 6 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294.00 | 11 294.00 | | 6 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 836.00 | 555 179.00 | | 271 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 673.00 | 98 533.00 | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 142.00 | 890 805.00 | | 479 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 727.00 | 1 356 867.00 | | 1 401 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 152 929.00 | 156 712.00 | | 152 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 285.00 | 3 058 098.00 | | 2 417 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 376.00 | 3 834 783.00 | | 3 356 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 611.00 | 2 959 564.00 | | 2 316 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 418.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 033.00 | | 7 996 033.00 | 7 996 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 033.00 | | 7 996 033.00 | 7 996 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 661 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 151.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 151.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 107.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 779.00 | 332.00 | | 9 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 738.00 | 6 942 516.00 | | 8 181 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 332.00 | 6 894 327.00 | | 8 014 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 406.00 | 48 189.00 | | 167 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 513.00 | | 34 993.00 | 374 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 408 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 93 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | | 14 233.00 | 80 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 595.00 | | 20 760.00 | 290 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 338.00 | 4 980.00 | 765.00 | 65 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | 4 980.00 | 765.00 | 61 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 294.00 | | 5 000.00 | 11 294.00 |
6T Sur comptes clients | 177 733.00 | 70 092.00 | 79 199.00 | 177 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 733.00 | 70 092.00 | 79 199.00 | 177 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 027.00 | 70 092.00 | 84 199.00 | 189 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 092.00 | 79 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 142.00 | 479 142.00 | | 479 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 514.00 | 640 514.00 | | 640 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 383.00 | 304 383.00 | | 304 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UP Prêts | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 549 895.00 | 549 895.00 | | 549 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
VB T. V. A. | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 802.00 | 1 883 802.00 | | 1 883 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
VI Groupe et associés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 307.00 | 341 307.00 | | 341 307.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 171.00 | 3 185 815.00 | 311 355.00 | 3 497 171.00 |
VW T.V.A. | 443 473.00 | 443 473.00 | | 443 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 611.00 | 2 316 611.00 | | 2 316 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 815.00 | 159 416.00 | | 173 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 965.00 | 17 556.00 | | 26 965.00 |
ST Autres comptes | 65 265.00 | 69 348.00 | | 65 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 252.00 | 46 303.00 | | 55 252.00 |
YT Sous‐traitance | 756 257.00 | 682 805.00 | | 756 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 054.00 | 87 358.00 | | 56 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 870.00 | 246 775.00 | | 229 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 163.00 | | | 1 595 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 740.00 | 816 013.00 | | 903 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |