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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 167.00 | 509.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 18 302.00 | 10 337.00 | 28 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 629.00 | 19 168.00 | 18 461.00 | 37 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 470.00 | | 338 470.00 | 338 470.00 |
BZ Autres créances | 552 024.00 | | 552 024.00 | 552 024.00 |
CF Disponibilités | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 885.00 | | 1 211 885.00 | 1 211 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 514.00 | 19 168.00 | 1 230 346.00 | 1 249 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 230.00 | 116 652.00 | | 6 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 935.00 | -110 423.00 | | -122 935.00 |
DL TOTAL (I) | -34 205.00 | 88 729.00 | | -34 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 813.00 | 537 191.00 | | 527 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 401.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 699.00 | 219 719.00 | | 236 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 370.00 | 328 583.00 | | 435 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 551.00 | 1 085 893.00 | | 1 264 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 346.00 | 1 174 623.00 | | 1 230 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 483.00 | 1 085 893.00 | | 660 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 395.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 5 354.00 | 1 706.00 | 15 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | 5 354.00 | 1 706.00 | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 698.00 | 167 215.00 | 69 483.00 | 236 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 509.00 | 100 000.00 | 427 509.00 | 527 509.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 357 399.00 | 142 411.00 | 214 989.00 | 357 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 446.00 | 544 466.00 | 711 980.00 | 1 256 446.00 |