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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 366.00 | 54 980.00 | 27 385.00 | 82 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 337.00 | 103 531.00 | 2 806.00 | 106 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 981.00 | 161 556.00 | 130 424.00 | 291 981.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 920.00 | 161 556.00 | 294 364.00 | 455 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 506.00 | 28 434.00 | | 91 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | 63 071.00 | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 243 158.00 | 223 506.00 | | 243 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 40 543.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 7 639.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 125.00 | 46 347.00 | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 205.00 | 94 531.00 | | 51 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 364.00 | 318 037.00 | | 294 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 488.00 | 530.00 | | 20 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 488.00 | 530.00 | | 20 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 488.00 | 7 003.00 | | -20 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 11 079.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 622.00 | 981 756.00 | | 963 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 970.00 | 918 684.00 | | 943 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 652.00 | 63 071.00 | | 19 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 810.00 | 102 342.00 | | 93 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 111.00 | | 14 870.00 | 277 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 834.00 | | 14 870.00 | 173 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 658.00 | 14 897.00 | | 146 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 614.00 | 14 897.00 | | 143 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 39 528.00 | 1 168.00 | 40 697.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |