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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 533.00 | 756.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 462.00 | 60 839.00 | 6 623.00 | 67 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 354.00 | 78 716.00 | 243 638.00 | 322 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 643.00 | 78 716.00 | 312 927.00 | 391 643.00 |
CU Autres participations | 246 259.00 | 10 000.00 | 236 259.00 | 246 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 927.00 | | | 312 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 339.00 | | 1 290.00 | 340 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 322 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 74 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 168.00 | 3 822.00 | 19 274.00 | 84 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | 3 288.00 | 19 274.00 | 84 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VI Groupe et associés | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |