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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 4 941.00 | 4 909.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899.00 | 4 941.00 | 4 958.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 629.00 | 20 150.00 | 149 479.00 | 169 629.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 438.00 | 20 150.00 | 196 289.00 | 216 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 337.00 | 25 091.00 | 201 247.00 | 226 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 842.00 | | | -24 842.00 |
DL TOTAL (I) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732.00 | | 5 167.00 | 4 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | 5 167.00 | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 2 052.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 2 052.00 | | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 534.00 | 194 485.00 | 49.00 | 194 534.00 |
VW T.V.A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |