| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 595.00 | 6 190 911.00 | 4 443 684.00 | 10 634 595.00 |
BZ Autres créances | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 725.00 | 6 190 911.00 | 4 697 814.00 | 10 888 725.00 |
CU Autres participations | 10 618 872.00 | 6 175 218.00 | 4 443 654.00 | 10 618 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 422.00 | | | 1 488 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 285.00 | | | 2 026 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 725.00 | | | -267 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 216.00 | | | 3 381 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 473.00 | | | 966 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 598.00 | | | 1 316 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 814.00 | | | 4 697 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 260.00 | | | 847 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 750.00 | | | -176 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 207.00 | | | 346 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 725.00 | | | -267 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 634 595.00 | | | 10 634 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 618 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 634 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618 902.00 | | | 10 618 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175 218.00 | | | 6 175 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175 218.00 | | | 6 175 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VC Groupe et associés | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 463.00 | 497 125.00 | 469 338.00 | 966 463.00 |
VI Groupe et associés | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 803.00 | 251 773.00 | 30.00 | 251 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 598.00 | 847 260.00 | 469 338.00 | 1 316 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |