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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 472.00 | 74 416.00 | 12 056.00 | 86 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 192.00 | 74 416.00 | 65 776.00 | 140 192.00 |
060 Stock marchandises | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
110 Total général Actif | 233 923.00 | 74 416.00 | 159 506.00 | 233 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | -7 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
252 Charges sociales | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |