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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
AH Fonds commercial | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
AP Constructions | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 18 696.00 | 273.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 25 401.00 | 569.00 | 25 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 878.00 | 62 099.00 | 20 779.00 | 82 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CF Disponibilités | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 002.00 | 62 099.00 | 180 903.00 | 243 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 526.00 | 49 371.00 | | 44 526.00 |
DH Report à nouveau | | 9 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 485.00 | -14 172.00 | | -35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 17 841.00 | 53 326.00 | | 17 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | 7 778.00 | | 13 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 276.00 | 92 190.00 | | 127 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 21 519.00 | | 17 384.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 165.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 062.00 | 132 701.00 | | 163 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 903.00 | 186 027.00 | | 180 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 062.00 | 132 701.00 | | 163 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 446.00 | 7 778.00 | | 13 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 783.00 | | 289 783.00 | 289 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 783.00 | | 289 783.00 | 289 783.00 |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 20 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 125.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 125.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -125.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 997.00 | 373 273.00 | | 319 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 482.00 | 387 445.00 | | 355 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 485.00 | -14 172.00 | | -35 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 1 862.00 | | 60 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 1 862.00 | | 60 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |