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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 016.00 | 102 015.00 | | 102 016.00 |
AP Constructions | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 537.00 | 453 487.00 | 27 050.00 | 480 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 072.00 | 66 932.00 | 4 140.00 | 71 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 315.00 | 1 965 058.00 | 1 944 256.00 | 3 909 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 908.00 | 363 908.00 | 2 080 001.00 | 2 443 908.00 |
BZ Autres créances | 269 083.00 | | 269 083.00 | 269 083.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 911.00 | 363 908.00 | 2 374 003.00 | 2 737 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 226.00 | 2 328 966.00 | 4 318 260.00 | 6 647 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 813 775.00 | | | 1 813 775.00 |
CU Autres participations | 3 102 165.00 | 1 306 977.00 | 1 795 188.00 | 3 102 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
DH Report à nouveau | 882 118.00 | | | 882 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 437.00 | | | 274 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 578.00 | | | 2 418 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 123.00 | | | 748 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 113.00 | | | 977 113.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 682.00 | | | 1 899 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 260.00 | | | 4 318 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 682.00 | | | 1 899 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 908.00 | |
GE Autres charges | | | 42 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 606.00 | | | 1 940 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 169.00 | | | 1 666 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 437.00 | | | 274 437.00 |