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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AP Constructions | 73 039.00 | 72 966.00 | 73.00 | 73 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 30 811.00 | 9 260.00 | 40 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 573.00 | 114 240.00 | 9 333.00 | 123 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BT Marchandises | 264 025.00 | 5 713.00 | 258 312.00 | 264 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 672.00 | 32 291.00 | 352 381.00 | 384 672.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 230 613.00 | | 230 613.00 | 230 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 045.00 | 38 004.00 | 947 041.00 | 985 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 618.00 | 152 243.00 | 956 375.00 | 1 108 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 154 819.00 | 154 335.00 | | 154 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 58 484.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 243 909.00 | 240 319.00 | | 243 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 894.00 | 7 908.00 | | 43 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 856.00 | 397 829.00 | | 439 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 716.00 | 127 558.00 | | 200 716.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 466.00 | 543 295.00 | | 712 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 375.00 | 783 614.00 | | 956 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 466.00 | 543 295.00 | | 712 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 261.00 | | 2 043 261.00 | 2 043 261.00 |
FG Production vendue services | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 878.00 | | 2 085 878.00 | 2 085 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 71 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 592.00 | | 2 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 201.00 | 24 552.00 | | 44 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 948.00 | 162.00 | | 27 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | 300.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 635.00 | 462.00 | | 28 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 704.00 | 6 839.00 | | 9 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704.00 | 6 839.00 | | 9 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 931.00 | -6 377.00 | | 18 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 9 837.00 | | 12 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 937.00 | 2 100 755.00 | | 2 172 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 346.00 | 2 042 271.00 | | 2 111 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 590.00 | 58 484.00 | | 61 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 600.00 | | 11 671.00 | 114 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 123 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 113 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 367.00 | | 11 671.00 | 104 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 316.00 | 2 621.00 | 2 698.00 | 114 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 083.00 | 2 621.00 | 2 698.00 | 104 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 395.00 | | 1 682.00 | 7 395.00 |
6T Sur comptes clients | 68 181.00 | 18 822.00 | 54 713.00 | 68 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 576.00 | 18 822.00 | 56 395.00 | 75 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 576.00 | 18 822.00 | 56 395.00 | 75 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 856.00 | 439 856.00 | | 439 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 923.00 | | | 345 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VI Groupe et associés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 567.00 | 468 567.00 | | 468 567.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 466.00 | 712 466.00 | | 712 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | 17 678.00 | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | 11 907.00 | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 255 178.00 | 248 650.00 | | 255 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 421.00 | 58 134.00 | | 62 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 36 450.00 | 1 095.00 | | 36 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 224.00 | 674.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 213.00 | 7 431.00 | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 611.00 | 25 109.00 | | 26 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 776.00 | 420 047.00 | | 420 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 043.00 | 276 720.00 | | 282 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 747.00 | 320 459.00 | | 373 747.00 |