| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 1 011.00 | 2 373.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 319.00 | 54 017.00 | 3 302.00 | 57 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 694.00 | 59 028.00 | 12 665.00 | 71 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CF Disponibilités | 3 631 730.00 | | 3 631 730.00 | 3 631 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 116.00 | | 3 691 116.00 | 3 691 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 811.00 | 59 029.00 | 3 703 781.00 | 3 762 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 65 207.00 | 41 448.00 | | 65 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 996.00 | 323 758.00 | | 546 996.00 |
DL TOTAL (I) | 622 358.00 | 375 362.00 | | 622 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 146.00 | 47 189.00 | | 2 925 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 728.00 | 90 824.00 | | 127 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 584.00 | | |
EA Autres dettes | 28 548.00 | 33 846.00 | | 28 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 423.00 | 195 422.00 | | 3 081 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 781.00 | 570 784.00 | | 3 703 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 423.00 | 195 422.00 | | 3 081 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 623.00 | 19 464 850.00 | 20 293 474.00 | 828 623.00 |
FG Production vendue services | | 150 605.00 | 150 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 623.00 | 19 615 456.00 | 20 444 080.00 | 828 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 447 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 716 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 051.00 | 137 968.00 | | 197 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 460 118.00 | 15 382 656.00 | | 20 460 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 913 122.00 | 15 058 898.00 | | 19 913 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 996.00 | 323 758.00 | | 546 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 611.00 | | 15.00 | 73 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 71 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 60 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 15.00 | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 7 347.00 | 1 932.00 | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | 5 347.00 | 1 932.00 | 51 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 146.00 | 2 925 146.00 | | 2 925 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 423.00 | 3 081 423.00 | | 3 081 423.00 |