| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208 561.00 | 3 910 216.00 | 1 298 345.00 | 5 208 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 208 561.00 | 3 910 216.00 | 1 298 345.00 | 5 208 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BZ Autres créances | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CF Disponibilités | 357 365.00 | | 357 365.00 | 357 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 754.00 | | 579 754.00 | 579 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 315.00 | 3 910 216.00 | 1 878 099.00 | 5 788 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 905.00 | 20.00 | | 6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 139.00 | 286 886.00 | | 136 139.00 |
DK Provisions réglementées | 297 263.00 | 204 423.00 | | 297 263.00 |
DL TOTAL (I) | 473 307.00 | 524 328.00 | | 473 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 663.00 | 1 362 442.00 | | 1 303 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 6 451.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 680.00 | 51 780.00 | | 33 680.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 920.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 700.00 | 48 875.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 793.00 | 1 471 583.00 | | 1 404 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 099.00 | 1 995 911.00 | | 1 878 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 428.00 | | 287 617.00 | 5 019 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 484.00 | 5 208 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 417.00 | 5 208 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 361.00 | | 287 617.00 | 5 018 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 471.00 | 376 134.00 | 7 389.00 | 3 541 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 404.00 | 376 134.00 | 6 322.00 | 3 540 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 423.00 | 93 711.00 | 871.00 | 204 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 423.00 | 93 711.00 | 871.00 | 204 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 663.00 | 387 062.00 | 916 601.00 | 1 303 663.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 260.00 | | | 287 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 044.00 | | | 346 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 389.00 | 222 389.00 | | 222 389.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 793.00 | 488 191.00 | 916 601.00 | 1 404 793.00 |