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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 903.00 | 70 789.00 | 4 114.00 | 74 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 6 923.00 | 1 029.00 | 7 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 250.00 | 78 192.00 | 99 058.00 | 177 250.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 262.00 | 78 192.00 | 143 070.00 | 221 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 497.00 | 93 869.00 | | 85 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | -8 372.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 113 671.00 | 94 297.00 | | 113 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 2 426.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 322.00 | 19 377.00 | | 16 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 4 744.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 4 321.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 399.00 | 30 868.00 | | 29 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 070.00 | 125 165.00 | | 143 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 267.00 | 30 868.00 | | 28 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
FG Production vendue services | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 253.00 | 73 242.00 | | 98 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 880.00 | 81 613.00 | | 78 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | -8 372.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 510.00 | | 20 890.00 | 156 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 177 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 82 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | | 890.00 | 82 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 20 000.00 | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 609.00 | 3 733.00 | 150.00 | 74 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 129.00 | 3 733.00 | 150.00 | 74 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 559.00 | 1 133.00 | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525.00 | 3 438.00 | 87.00 | 3 525.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 399.00 | 28 267.00 | 1 133.00 | 29 399.00 |