| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 607 778.00 | 2 879 466.00 | 64 728 312.00 | 67 607 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 612.00 | 17 000.00 | 83 612.00 | 100 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458 144.00 | 1 896 968.00 | 2 561 176.00 | 4 458 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 857.00 | 2 535.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 157 163.00 | 44 762 988.00 | 31 394 175.00 | 76 157 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 797 526.00 | | 33 797 526.00 | 33 797 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490 855.00 | | 8 490 855.00 | 8 490 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 819 948.00 | 49 539 422.00 | 107 280 526.00 | 156 819 948.00 |
BN En cours de production de biens | 21 199 497.00 | 155 673.00 | 21 043 824.00 | 21 199 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 630.00 | | 324 630.00 | 324 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 846 609.00 | 3 929 659.00 | 58 916 950.00 | 62 846 609.00 |
BZ Autres créances | 25 336 837.00 | | 25 336 837.00 | 25 336 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 246.00 | | 1 169 246.00 | 1 169 246.00 |
CF Disponibilités | 15 144 301.00 | | 15 144 301.00 | 15 144 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 464.00 | | 429 464.00 | 429 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 696 490.00 | 4 085 332.00 | 121 611 158.00 | 125 696 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 516 438.00 | 53 624 754.00 | 228 891 684.00 | 282 516 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
CU Autres participations | 42 439 452.00 | | 42 439 452.00 | 42 439 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 114 208.00 | 8 114 208.00 | | 8 114 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498 308.00 | 20 747 159.00 | | 25 498 308.00 |
DG Autres réserves | 5 391 194.00 | 2 428 056.00 | | 5 391 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 875.00 | 2 963 138.00 | | 3 034 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608 447.00 | 33 668 581.00 | | 39 608 447.00 |
DP Provisions pour risques | 141 270.00 | 155 000.00 | | 141 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 270.00 | 155 000.00 | | 141 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 803 778.00 | 16 206 542.00 | | 49 803 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 378 058.00 | 48 871 000.00 | | 82 378 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 224 764.00 | 45 010 919.00 | | 53 224 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 110.00 | 2 812 422.00 | | 2 899 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 48 005 358.00 | 35 514 254.00 | | 48 005 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 571 179.00 | 130 780 930.00 | | 185 571 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 891 684.00 | 165 184 110.00 | | 228 891 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 070 670.00 | 100 603 168.00 | | 111 070 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 696.00 | 102 242.00 | | 44 696.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 303 443.00 | 59 340.00 | | 303 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 692 488.00 | 4 747 874.00 | | 5 692 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 857 138.00 | |
FG Production vendue services | 49 625 412.00 | | 49 625 412.00 | 49 625 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 857 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 877 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 734 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 639 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 510 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 270.00 | |
GE Autres charges | | | 125 129 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 807 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 422 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 774.00 | 673 325.00 | | 813 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 097.00 | 400 000.00 | | 507 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 864.00 | 896 201.00 | | 1 558 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 090.00 | -222 876.00 | | -745 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357 605.00 | 2 146 032.00 | | 4 357 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 048 605.00 | 46 418 795.00 | | 51 048 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 013 730.00 | 43 455 657.00 | | 48 013 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 875.00 | 2 963 138.00 | | 3 034 875.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 4 577.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 79 627.00 | 120 404.00 | | 79 627.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 319 948.00 | 4 248 383.00 | | 6 319 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 399 575.00 | 4 364 210.00 | | 6 399 575.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 707 088.00 | -383 664.00 | | 707 088.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 692 488.00 | 4 747 874.00 | | 5 692 488.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 950 106.00 | | 43 364 831.00 | 37 950 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 956.00 | 80 769 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 820.00 | 81 257 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 864.00 | 162 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 612.00 | | | 325 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 562.00 | | 16 496.00 | 200 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 423 931.00 | | 43 348 336.00 | 37 423 931.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 499.00 | 27 379.00 | 54 864.00 | 254 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 11 250.00 | | 86 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 499.00 | 16 129.00 | 54 864.00 | 168 499.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 141 270.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 141 270.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 270.00 | 155 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244 780.00 | 10 244 780.00 | | 10 244 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 797 526.00 | 342 268.00 | 33 455 258.00 | 33 797 526.00 |
UP Prêts | 7 044.00 | 5 952.00 | 1 092.00 | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525 121.00 | | 4 525 121.00 | 4 525 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 938 803.00 | 13 938 803.00 | | 13 938 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VB T. V. A. | 1 861 567.00 | 1 861 567.00 | | 1 861 567.00 |
VC Groupe et associés | 58 994 071.00 | 58 994 071.00 | | 58 994 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 794 696.00 | 2 169 696.00 | 6 285 714.00 | 9 794 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 009 082.00 | 5 794 480.00 | 24 957 836.00 | 40 009 082.00 |
VI Groupe et associés | 89 864 560.00 | 89 864 560.00 | | 89 864 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 848 260.00 | | | 36 848 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375 218.00 | | | 5 375 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 814.00 | 623 814.00 | | 623 814.00 |
VP Divers | 359 796.00 | 359 796.00 | | 359 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243 543.00 | 5 243 543.00 | | 5 243 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 464.00 | 429 464.00 | | 429 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818 355.00 | 81 836 884.00 | 37 981 471.00 | 119 818 355.00 |
VW T.V.A. | 2 377 337.00 | 2 377 337.00 | | 2 377 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 910 272.00 | 111 070 670.00 | 31 243 550.00 | 152 910 272.00 |