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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
AP Constructions | 92 012.00 | 89 912.00 | 2 101.00 | 92 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 106 605.00 | 32 100.00 | 138 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 512.00 | 265 219.00 | 114 293.00 | 379 512.00 |
BP En cours de production de services | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 809.00 | 129 816.00 | 1 041 992.00 | 1 171 809.00 |
BZ Autres créances | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CF Disponibilités | 930 435.00 | | 930 435.00 | 930 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 388.00 | 129 816.00 | 2 074 571.00 | 2 204 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 900.00 | 395 035.00 | 2 188 865.00 | 2 583 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 379.00 | 913 606.00 | | 995 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 510.00 | 81 772.00 | | 101 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 889.00 | 1 006 379.00 | | 1 107 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 235 539.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 879.00 | 397 311.00 | | 231 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 875.00 | 517 078.00 | | 478 875.00 |
EA Autres dettes | 67 621.00 | 147 813.00 | | 67 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 975.00 | 1 597 741.00 | | 1 080 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 865.00 | 2 604 120.00 | | 2 188 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 785.00 | | 3 177 785.00 | 3 177 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 785.00 | | 3 177 785.00 | 3 177 785.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 973.00 | |
GE Autres charges | | | 60 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 20.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -20.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 39 149.00 | | 40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 372.00 | 3 349 817.00 | | 3 191 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 861.00 | 3 268 045.00 | | 3 089 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 510.00 | 81 772.00 | | 101 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 521.00 | 29 698.00 | | 235 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 864.00 | 5 069.00 | | 47 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 658.00 | 24 629.00 | | 187 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 643.00 | 29 973.00 | 8 800.00 | 108 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 643.00 | 29 973.00 | 8 800.00 | 108 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 643.00 | 29 973.00 | 8 800.00 | 108 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 879.00 | 231 879.00 | | 231 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 975.00 | 752 596.00 | 328 380.00 | 1 080 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |