| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127 562.00 | | 6 127 562.00 | 6 127 562.00 |
BZ Autres créances | 66 900 097.00 | | 66 900 097.00 | 66 900 097.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 034 548.00 | | 73 034 548.00 | 73 034 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 034 548.00 | | 73 034 548.00 | 73 034 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 045 680.00 | 14 045 680.00 | | 14 045 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 184.00 | 1 201 184.00 | | 1 201 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404 568.00 | 1 404 568.00 | | 1 404 568.00 |
DH Report à nouveau | 43 571 881.00 | 30 770 757.00 | | 43 571 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628 431.00 | 12 801 123.00 | | 8 628 431.00 |
DL TOTAL (I) | 68 851 744.00 | 60 223 313.00 | | 68 851 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 136.00 | 2 529 636.00 | | 1 166 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 136.00 | 2 529 636.00 | | 1 166 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 028.00 | 659 070.00 | | 68 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 157.00 | 33 763 798.00 | | 806 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 484.00 | 4 582 226.00 | | 2 142 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 668.00 | 39 005 094.00 | | 3 016 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 034 548.00 | 101 758 043.00 | | 73 034 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 588 421.00 | 1 588 421.00 | |
FG Production vendue services | | -23 417.00 | -23 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 565 004.00 | 1 565 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -416 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 360 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 119 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 97 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127 562.00 | 1 601 577.00 | | 6 127 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165 236.00 | 1 601 577.00 | | 6 165 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 3 404.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 575 148.00 | | | 7 575 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 165.00 | 419 491.00 | | 7 580 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414 929.00 | 1 182 086.00 | | -1 414 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 794 333.00 | 54 617 178.00 | | 16 794 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 902.00 | 41 816 054.00 | | 8 165 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628 431.00 | 12 801 123.00 | | 8 628 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 144.00 | | | 7 575 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 575 144.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575 144.00 | | | 7 575 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529 636.00 | 88 500.00 | 1 452 000.00 | 2 529 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 575 144.00 | | 7 575 144.00 | 7 575 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575 144.00 | | 7 575 144.00 | 7 575 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104 780.00 | 88 500.00 | 9 027 145.00 | 10 104 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 157.00 | 806 157.00 | | 806 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141 999.00 | 2 141 999.00 | | 2 141 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 127 562.00 | 6 127 562.00 | | 6 127 562.00 |
VB T. V. A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476 971.00 | 1 476 971.00 | | 1 476 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 190 582.00 | 65 190 582.00 | | 65 190 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 027 659.00 | 73 027 659.00 | | 73 027 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 641.00 | 2 948 641.00 | | 2 948 641.00 |