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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | 3 536.00 | 7 864.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 990.00 | 30 671.00 | 80 319.00 | 110 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 11 261.00 | 3 290.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 105.00 | 45 468.00 | 158 638.00 | 204 105.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 566.00 | 45 468.00 | 180 098.00 | 225 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 224.00 | 32 356.00 | | 56 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | 37 868.00 | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 75 985.00 | 78 694.00 | | 75 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 195.00 | 101 453.00 | | 85 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 174.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 14 481.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072.00 | 13 560.00 | | 8 072.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 114.00 | 130 697.00 | | 104 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 098.00 | 209 391.00 | | 180 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 325.00 | 45 593.00 | | 35 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 8 294.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 193.00 | 363 795.00 | | 323 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 902.00 | 325 927.00 | | 311 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | 37 868.00 | | 11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 105.00 | | | 204 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 16 735.00 | | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 16 735.00 | | 28 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 16 316.00 | 60 076.00 | 85 104.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 114.00 | 35 325.00 | 60 076.00 | 104 114.00 |