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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 934.00 | 56 938.00 | 7 995.00 | 64 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 002.00 | 107 369.00 | 4 632.00 | 112 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 284.00 | 165 258.00 | 127 026.00 | 292 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 913.00 | 6 114.00 | 363 799.00 | 369 913.00 |
BZ Autres créances | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CF Disponibilités | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 156.00 | 6 114.00 | 633 042.00 | 639 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 440.00 | 171 372.00 | 760 069.00 | 931 440.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 456.00 | | | -96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 481.00 | | | 363 481.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 691.00 | | | 543 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 069.00 | | | 760 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 691.00 | | | 528 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 408.00 | | 1 749 408.00 | 1 749 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 408.00 | | 1 749 408.00 | 1 749 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 142.00 | | | 1 761 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 598.00 | | | 1 857 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 456.00 | | | -96 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 100.00 | | 2 230.00 | 290 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 292 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 706.00 | | 2 230.00 | 174 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 938.00 | 6 320.00 | | 158 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 823.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 811.00 | 5 497.00 | | 158 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 480.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 4 194.00 | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 4 194.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 4 194.00 | 480.00 | 6 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 359 710.00 | | | 359 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 31 497.00 | 16 497.00 | 15 000.00 | 31 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VP Divers | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 612.00 | 476 792.00 | 820.00 | 477 612.00 |
VW T.V.A. | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 691.00 | 528 691.00 | 15 000.00 | 543 691.00 |