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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 700.00 | 7 700.00 | 23 000.00 | 30 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 772.00 | 304 554.00 | 41 217.00 | 345 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 250.00 | 315 332.00 | 218 917.00 | 534 250.00 |
BT Marchandises | 207 160.00 | 30 333.00 | 176 827.00 | 207 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | 6 859.00 | 61 455.00 | 68 314.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 351.00 | 37 192.00 | 349 158.00 | 386 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 601.00 | 352 525.00 | 568 076.00 | 920 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 862.00 | | | -52 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DL TOTAL (I) | 316 877.00 | | | 316 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
EA Autres dettes | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 306.00 | | 20 945.00 | 513 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 906.00 | | 20 945.00 | 327 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 382.00 | 6 951.00 | | 308 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 682.00 | 6 951.00 | | 300 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 315.00 | 60 110.00 | 8 205.00 | 68 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 280.00 | 66 375.00 | 22 905.00 | 89 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |