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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 468.00 | 17 522.00 | 17 990.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | 100 000.00 | 194 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 197 626.00 | 17 964.00 | 179 662.00 | 197 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 926.00 | 468 063.00 | 725 862.00 | 1 193 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 818.00 | 375 183.00 | 108 635.00 | 483 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 630.00 | 961 678.00 | 1 249 952.00 | 2 211 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 596 481.00 | | 596 481.00 | 596 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 415.00 | 2 323.00 | 35 092.00 | 37 415.00 |
BZ Autres créances | 281 036.00 | | 281 036.00 | 281 036.00 |
CF Disponibilités | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 811.00 | 2 323.00 | 1 204 488.00 | 1 206 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 441.00 | 964 001.00 | 2 454 439.00 | 3 418 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DH Report à nouveau | | -9 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 689.00 | 62 056.00 | | 486 689.00 |
DL TOTAL (I) | 739 716.00 | 253 027.00 | | 739 716.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | 177.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 875.00 | 602.00 | | 430 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 602.00 | 617 700.00 | | 562 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 785.00 | 846 603.00 | | 406 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 180.00 | 145 511.00 | | 159 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 618.00 | 549 972.00 | | 121 618.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 431.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 723.00 | 2 160 997.00 | | 1 681 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 439.00 | 2 414 024.00 | | 2 454 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 826.00 | 552 368.00 | | 388 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 602.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 439.00 | | 471 263.00 | 2 814 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 348.00 | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 072.00 | 2 211 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 723.00 | 1 875 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 990.00 | | | 311 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 829.00 | | 471 263.00 | 2 470 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 983.00 | 132 590.00 | 791 895.00 | 1 520 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 198.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 713.00 | 132 392.00 | 791 895.00 | 1 520 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 418.00 | 552 418.00 | | 552 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 785.00 | 406 785.00 | | 406 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
UX Autres créances clients | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 279.00 | 41 453.00 | 186 484.00 | 430 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 036.00 | 281 036.00 | | 281 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 247.00 | 356 976.00 | 24 271.00 | 381 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 723.00 | 1 292 897.00 | 186 484.00 | 1 681 723.00 |