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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 12 744.00 | 3 871.00 | 16 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 515.00 | 12 744.00 | 266 770.00 | 279 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 981.00 | | 217 981.00 | 217 981.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 779.00 | | 572 779.00 | 572 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 293.00 | 12 744.00 | 839 549.00 | 852 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
CU Autres participations | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 096.00 | 23 470.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 57 952.00 | 58 064.00 | | 57 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 52 513.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 638 451.00 | 634 048.00 | | 638 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 038.00 | 162 154.00 | | 157 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 895.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | 43 137.00 | | 43 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 098.00 | 207 186.00 | | 201 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 549.00 | 841 233.00 | | 839 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 098.00 | 207 186.00 | | 201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 380.00 | | 1 138.00 | 278 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 262 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 279 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 764.00 | | 1 138.00 | 261 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 3 323.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 3 323.00 | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 168.00 | 275 168.00 | | 275 168.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |