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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 5 556.00 | 4 346.00 | 9 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 1 423.00 | 2 513.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 646.00 | 188 840.00 | 468 807.00 | 657 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 747.00 | 198 927.00 | 505 820.00 | 704 747.00 |
BT Marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CF Disponibilités | 265 121.00 | | 265 121.00 | 265 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 165.00 | | 330 165.00 | 330 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 912.00 | 198 927.00 | 835 985.00 | 1 034 912.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 247 763.00 | 65 102.00 | | 247 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | 182 661.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 371 901.00 | 276 723.00 | | 371 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 268.00 | 298 553.00 | | 261 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 13 092.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 16 607.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 586.00 | 158 344.00 | | 134 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 957.00 | 8 446.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 084.00 | 495 042.00 | | 464 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 985.00 | 771 765.00 | | 835 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 402.00 | | 404 726.00 | 520 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 381.00 | | 704 747.00 | 220 381.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 381.00 | | 689 392.00 | 220 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | 4 350.00 | 5 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 400.00 | | 400 373.00 | 509 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 3.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 282.00 | 43 645.00 | | 155 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 4.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 622.00 | 43 641.00 | | 146 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 268.00 | 29 010.00 | 217 514.00 | 261 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 48 375.00 | 2 302.00 | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 084.00 | 231 826.00 | 217 514.00 | 464 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |