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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 11 693.00 | 10 066.00 | 21 760.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 38 886.00 | 37 418.00 | 1 468.00 | 38 886.00 |
AP Constructions | 145 519.00 | 77 527.00 | 67 992.00 | 145 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 237.00 | 182 854.00 | 125 383.00 | 308 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 418.00 | 239 942.00 | 121 476.00 | 361 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 406.00 | 549 436.00 | 515 970.00 | 1 065 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 718.00 | 23 428.00 | 442 290.00 | 465 718.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 091.00 | 23 428.00 | 575 663.00 | 599 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 496.00 | 572 863.00 | 1 091 633.00 | 1 664 496.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 274 465.00 | 313 692.00 | | 274 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | -39 228.00 | | 11 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 724.00 | 42 867.00 | | 35 724.00 |
DL TOTAL (I) | 334 689.00 | 330 532.00 | | 334 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | 244.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 121.00 | 383 301.00 | | 305 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 816.00 | 102 880.00 | | 108 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 210 823.00 | | 208 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 772.00 | 87 345.00 | | 132 772.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 5 227.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 944.00 | 789 820.00 | | 756 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 633.00 | 1 120 352.00 | | 1 091 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 550.00 | 380 142.00 | | 432 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 957.00 | | 1 731 957.00 | 1 731 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 957.00 | | 1 731 957.00 | 1 731 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 870.00 | 24 070.00 | | 16 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 234.00 | 1 621.00 | | 16 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 14 359.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 377.00 | 15 980.00 | | 23 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 4 522.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 6 331.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 999.00 | 9 649.00 | | 21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 210.00 | 1 742 427.00 | | 1 793 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 910.00 | 1 781 654.00 | | 1 781 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300.00 | -39 228.00 | | 11 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | 6 752.00 | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 193.00 | | 12 212.00 | 1 053 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 256.00 | | 11 504.00 | 195 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 352.00 | | 708.00 | 853 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 353.00 | 86 083.00 | | 463 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 1 530.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 190.00 | 84 552.00 | | 453 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 | 23 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 465 718.00 | 465 718.00 | | 465 718.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VC Groupe et associés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 290.00 | 76 320.00 | 171 278.00 | 292 290.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 364.00 | 504 863.00 | 501.00 | 505 364.00 |
VW T.V.A. | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 520.00 | 432 550.00 | 171 278.00 | 648 520.00 |