| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 69.00 | 1 924.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 35 598.00 | 11 371.00 | 46 969.00 |
BF Prêts | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 590.00 | 41 284.00 | 368 305.00 | 409 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 114.00 | 106 901.00 | 229 212.00 | 336 114.00 |
BZ Autres créances | 1 555 948.00 | | 1 555 948.00 | 1 555 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 519.00 | 106 901.00 | 1 785 617.00 | 1 892 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 109.00 | 148 185.00 | 2 153 923.00 | 2 302 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 924 449.00 | 884 124.00 | | 924 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 40 325.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 374.00 | 1 013 865.00 | | 1 101 374.00 |
DP Provisions pour risques | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 530.00 | 604 826.00 | | 280 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 128.00 | 39 014.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 024.00 | 396 130.00 | | 151 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 898.00 | 509 971.00 | | 479 898.00 |
EA Autres dettes | 63 726.00 | 84 874.00 | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 228.00 | 1 634 817.00 | | 1 043 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 923.00 | 2 658 003.00 | | 2 153 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 100.00 | 991 303.00 | | 1 008 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 612.00 | | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 612.00 | | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 110 806.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 25.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 609.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -609.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 616.00 | 4 213.00 | | 43 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 587.00 | 2 973 582.00 | | 2 632 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 078.00 | 2 933 257.00 | | 2 545 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | 40 325.00 | | 87 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 952.00 | | 15 860.00 | 396 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 409 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 48 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | | 5 205.00 | 46 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 355.00 | | 10 655.00 | 344 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 211.00 | 2 295.00 | 3 222.00 | 42 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 595.00 | 2 295.00 | 3 222.00 | 36 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
6T Sur comptes clients | 117 494.00 | | 10 592.00 | 117 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 494.00 | | 10 592.00 | 117 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 814.00 | | 10 592.00 | 126 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UP Prêts | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VB T. V. A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VC Groupe et associés | 979 022.00 | 979 022.00 | | 979 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 115.00 | 413 115.00 | | 413 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 529.00 | 1 892 520.00 | 355 009.00 | 2 247 529.00 |
VW T.V.A. | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 100.00 | 1 008 100.00 | | 1 008 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 492.00 | 73 229.00 | | 58 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 328.00 | 7 144.00 | | 21 328.00 |
ST Autres comptes | 35 729.00 | 40 922.00 | | 35 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 772.00 | 19 214.00 | | 15 772.00 |
YT Sous‐traitance | 240 690.00 | 271 674.00 | | 240 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 646.00 | 37 026.00 | | 17 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 138.00 | 110 255.00 | | 76 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 379.00 | 538 942.00 | | 517 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 026.00 | 94 907.00 | | 68 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 521.00 | 338 955.00 | | 313 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |