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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 536.00 | 99 577.00 | 7 958.00 | 107 536.00 |
BF Prêts | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 271.00 | 104 531.00 | 274 740.00 | 379 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 355.00 | 69 200.00 | 434 154.00 | 503 355.00 |
BZ Autres créances | 1 846 372.00 | | 1 846 372.00 | 1 846 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 127.00 | 69 200.00 | 2 286 927.00 | 2 356 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 399.00 | 173 732.00 | 2 561 667.00 | 2 735 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 554 665.00 | 562 083.00 | | 554 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 139.00 | -7 418.00 | | 120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 715 505.00 | 595 365.00 | | 715 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 657.00 | 514 758.00 | | 265 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 146.00 | 132 153.00 | | 120 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 690.00 | 639 847.00 | | 376 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 517.00 | 819 920.00 | | 941 517.00 |
EA Autres dettes | 100 062.00 | 59 091.00 | | 100 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 162.00 | 2 165 895.00 | | 1 846 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 667.00 | 2 761 260.00 | | 2 561 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 015.00 | 2 033 741.00 | | 1 726 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 657.00 | | | 265 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 080.00 | | 5 402 080.00 | 5 402 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 080.00 | | 5 402 080.00 | 5 402 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 059.00 | 49 043.00 | | 50 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 28.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 3 651.00 | | -234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 086.00 | 3 969.00 | | 42 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 332.00 | 4 158 085.00 | | 5 457 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 192.00 | 4 165 503.00 | | 5 337 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 139.00 | -7 418.00 | | 120 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 220.00 | | 20 632.00 | 405 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 581.00 | 379 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 581.00 | 107 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 542.00 | | 7 575.00 | 146 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 388.00 | | 13 057.00 | 248 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 988.00 | 942.00 | 46 399.00 | 149 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | 942.00 | 46 399.00 | 145 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 478.00 | 13 522.00 | 6 800.00 | 62 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 478.00 | 13 522.00 | 6 800.00 | 62 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 478.00 | 13 522.00 | 6 800.00 | 62 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 522.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 152.00 | 437 152.00 | | 437 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 211.00 | 219 211.00 | | 219 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UP Prêts | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 420 564.00 | 420 564.00 | | 420 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VB T. V. A. | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 140.00 | 1 137 140.00 | | 1 137 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
VI Groupe et associés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 457.00 | 600 457.00 | | 600 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 573.00 | 2 356 127.00 | 261 445.00 | 2 617 573.00 |
VW T.V.A. | 268 224.00 | 268 224.00 | | 268 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 015.00 | 1 726 015.00 | | 1 726 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 622.00 | 102 804.00 | | 121 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 350.00 | 16 892.00 | | 17 350.00 |
ST Autres comptes | 63 572.00 | 71 072.00 | | 63 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 240.00 | 37 632.00 | | 37 240.00 |
YT Sous‐traitance | 504 659.00 | 397 950.00 | | 504 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 714.00 | 53 171.00 | | 36 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 337.00 | 155 975.00 | | 158 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 739.00 | 834 367.00 | | 995 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 345.00 | 125 824.00 | | 69 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 822.00 | 523 547.00 | | 622 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |