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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 865.00 | 8 241.00 | 21 623.00 | 29 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 890.00 | 25 202.00 | 26 688.00 | 51 890.00 |
BT Marchandises | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 280.00 | 25 202.00 | 187 078.00 | 212 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | 34 382.00 | -761.00 | | 34 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357.00 | 35 143.00 | | -1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 48 508.00 | 49 865.00 | | 48 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | 38 881.00 | | 26 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 13 485.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | 65 734.00 | | 82 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 13 044.00 | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 570.00 | 131 144.00 | | 138 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 078.00 | 181 008.00 | | 187 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 3 901.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 3 901.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 2 466.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 466.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 1 435.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 198.00 | 424 725.00 | | 361 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 554.00 | 389 583.00 | | 362 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357.00 | 35 143.00 | | -1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 639.00 | | 22 060.00 | 37 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 51 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 45 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | | 22 022.00 | 31 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 38.00 | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 317.00 | 695.00 | 7 809.00 | 32 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | 695.00 | 7 809.00 | 31 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VP Divers | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 161.00 | 118 096.00 | 5 065.00 | 123 161.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 570.00 | 112 514.00 | 26 056.00 | 138 570.00 |