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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 235.00 | 261 297.00 | 60 938.00 | 322 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 416.00 | | 1 124 416.00 | 1 124 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 650.00 | 261 297.00 | 1 192 353.00 | 1 453 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BZ Autres créances | 621 338.00 | | 621 338.00 | 621 338.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 824.00 | 261 297.00 | 1 879 527.00 | 2 140 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
DG Autres réserves | 800 763.00 | 795 945.00 | | 800 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 875.00 | 294 818.00 | | 317 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 264.00 | 1 334 389.00 | | 1 362 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 375.00 | 244 345.00 | | 342 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 14 236.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 960.00 | 87 640.00 | | 117 960.00 |
EA Autres dettes | | 6 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 264.00 | 352 719.00 | | 517 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 527.00 | 1 687 108.00 | | 1 879 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 4 692.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 015.00 | 627 632.00 | | 655 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 140.00 | 332 814.00 | | 337 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 875.00 | 294 818.00 | | 317 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 730.00 | | 70 920.00 | 1 382 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 314.00 | | 70 920.00 | 251 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 416.00 | | | 1 131 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 640.00 | 10 657.00 | | 250 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 640.00 | 10 657.00 | | 250 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 375.00 | 342 375.00 | | 342 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 831.00 | 15 587.00 | 26 243.00 | 41 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 172.00 | 626 172.00 | | 626 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 129.00 | 686 129.00 | 7 000.00 | 693 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 264.00 | 491 021.00 | 26 243.00 | 517 264.00 |