| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 116.00 | 1 877.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 069.00 | 26 307.00 | 3 762.00 | 30 069.00 |
BF Prêts | 241 377.00 | | 241 377.00 | 241 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 550.00 | 29 399.00 | 337 150.00 | 366 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 506.00 | 16 109.00 | 471 396.00 | 487 506.00 |
BZ Autres créances | 1 822 138.00 | | 1 822 138.00 | 1 822 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 123.00 | 16 109.00 | 2 294 014.00 | 2 310 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 674.00 | 45 509.00 | 2 631 164.00 | 2 676 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 494 597.00 | 352 377.00 | | 494 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 783.00 | 142 220.00 | | 155 783.00 |
DL TOTAL (I) | 790 917.00 | 635 133.00 | | 790 917.00 |
DP Provisions pour risques | 22 878.00 | 25 262.00 | | 22 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 878.00 | 25 262.00 | | 22 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 504.00 | 344 574.00 | | 162 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 917.00 | 59 836.00 | | 55 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 184.00 | 94 340.00 | | 92 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 248.00 | 578 570.00 | | 333 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 089.00 | 931 885.00 | | 1 063 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 108 302.00 | 57 298.00 | | 108 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 369.00 | 2 066 505.00 | | 1 817 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 164.00 | 2 726 900.00 | | 2 631 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 185.00 | 1 628 278.00 | | 1 725 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 597.00 | 442.00 | 5 076 039.00 | 5 075 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 597.00 | 442.00 | 5 076 039.00 | 5 075 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 859.00 | 23 090.00 | | 25 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 309.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 309.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 309.00 | | 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 917.00 | 59 836.00 | | 55 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 916.00 | 59 258.00 | | 54 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 311.00 | 4 474 535.00 | | 5 121 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 527.00 | 4 332 315.00 | | 4 965 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 783.00 | 142 220.00 | | 155 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 697.00 | | 18 335.00 | 359 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 366 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 32 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | | 6 063.00 | 37 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 392.00 | | 12 271.00 | 235 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 179.00 | 651.00 | 11 430.00 | 40 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 203.00 | 651.00 | 11 430.00 | 37 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262.00 | 300.00 | 2 684.00 | 25 262.00 |
6T Sur comptes clients | 28 977.00 | | 12 867.00 | 28 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 977.00 | | 12 867.00 | 28 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 239.00 | 300.00 | 15 551.00 | 54 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 15 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 248.00 | 333 248.00 | | 333 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 332.00 | 495 332.00 | | 495 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 139.00 | 279 139.00 | | 279 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UP Prêts | 241 377.00 | | 241 377.00 | 241 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 274.00 | 1 337 274.00 | | 1 337 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VI Groupe et associés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 787.00 | 2 310 123.00 | 247 664.00 | 2 557 787.00 |
VW T.V.A. | 281 851.00 | 281 851.00 | | 281 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 185.00 | 1 725 185.00 | | 1 725 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 467.00 | 97 360.00 | | 106 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 684.00 | 12 242.00 | | 19 684.00 |
ST Autres comptes | 44 128.00 | 69 545.00 | | 44 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 238.00 | 43 369.00 | | 48 238.00 |
YT Sous‐traitance | 472 233.00 | 440 539.00 | | 472 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 982.00 | 55 870.00 | | 32 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 449.00 | 153 230.00 | | 139 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 980.00 | 873 909.00 | | 1 020 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 615.00 | 128 530.00 | | 133 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 284.00 | 565 698.00 | | 584 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |