| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 313.00 | 145 595.00 | 14 717.00 | 160 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 172.00 | 188 746.00 | 21 426.00 | 210 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 939.00 | 628 590.00 | 131 348.00 | 759 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 026.00 | 1 156 874.00 | 233 151.00 | 1 390 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 784.00 | 5 244.00 | 587 540.00 | 592 784.00 |
BN En cours de production de biens | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 875.00 | | 500 875.00 | 500 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 924 210.00 | 124 801.00 | 18 799 408.00 | 18 924 210.00 |
BZ Autres créances | 7 310 790.00 | | 7 310 790.00 | 7 310 790.00 |
CF Disponibilités | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 677 052.00 | 130 046.00 | 27 547 006.00 | 27 677 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 564.00 | 1 286 920.00 | 27 816 643.00 | 29 103 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 244.00 | 770 244.00 | | 770 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
DH Report à nouveau | -131 524.00 | -26 472.00 | | -131 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064 135.00 | -6 105 051.00 | | -11 064 135.00 |
DK Provisions réglementées | 26 403.00 | 24 236.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | -10 321 988.00 | -5 260 019.00 | | -10 321 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159 856.00 | 4 819 709.00 | | 5 159 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 135.00 | 411 560.00 | | 351 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 510 992.00 | 5 231 270.00 | | 5 510 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113 094.00 | | | 7 113 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414 697.00 | 15 666 057.00 | | 12 414 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216 904.00 | 2 414 924.00 | | 3 216 904.00 |
EA Autres dettes | 637 272.00 | 17 163 795.00 | | 637 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243 344.00 | 4 316 836.00 | | 9 243 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 625 313.00 | 39 561 614.00 | | 32 625 313.00 |
ED (V) | 2 326.00 | 31 017.00 | | 2 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 816 643.00 | 39 563 882.00 | | 27 816 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 014 042.00 | 39 561 614.00 | | 32 014 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -278 867.00 | 22 030 922.00 | 21 752 055.00 | -278 867.00 |
FG Production vendue services | 17 668.00 | 176 885.00 | 194 553.00 | 17 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -261 199.00 | 22 207 808.00 | 21 946 608.00 | -261 199.00 |
FM Production stockée | | | -164 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 637 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 495 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 975 434.00 | |
GE Autres charges | | | 48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 235 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 091 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | 2 166.00 | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -2 166.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 413.00 | -76 382.00 | | -27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 803 576.00 | 44 586 027.00 | | 24 803 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 867 712.00 | 50 691 079.00 | | 35 867 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 064 135.00 | -6 105 051.00 | | -11 064 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 294.00 | | 28 686.00 | 1 398 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 954.00 | 1 390 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 639.00 | 160 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 314.00 | 970 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 927.00 | | 18 026.00 | 150 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 766.00 | | 10 660.00 | 987 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 868.00 | 755 198.00 | 661 133.00 | 868 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 176.00 | 98 328.00 | 83 909.00 | 131 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 691.00 | 656 870.00 | 577 224.00 | 737 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 236.00 | 13 904.00 | 11 737.00 | 24 236.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231 270.00 | 3 888 557.00 | 3 608 834.00 | 5 231 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 727.00 | | 10 483.00 | 15 727.00 |
6T Sur comptes clients | 13 045.00 | | -111 755.00 | 13 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 715.00 | | -101 272.00 | 222 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478 222.00 | 3 902 461.00 | 3 519 298.00 | 5 478 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666 612.00 | 3 426 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 945.00 | 205 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 904.00 | 11 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803 426.00 | 11 803 426.00 | | 11 803 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 341.00 | 793 341.00 | | 793 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 601.00 | 654 601.00 | | 654 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 243 344.00 | 9 243 344.00 | | 9 243 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
UX Autres créances clients | 18 796 850.00 | 18 796 850.00 | | 18 796 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
VB T. V. A. | 5 538 920.00 | 5 538 920.00 | | 5 538 920.00 |
VC Groupe et associés | 957 920.00 | 957 920.00 | | 957 920.00 |
VI Groupe et associés | 637 273.00 | 637 273.00 | | 637 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 107.00 | 112 052.00 | 3 055.00 | 115 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998 438.00 | 25 608 422.00 | 390 015.00 | 25 998 438.00 |
VW T.V.A. | 1 569 350.00 | 1 569 350.00 | | 1 569 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 900 947.00 | 24 900 947.00 | | 24 900 947.00 |