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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AN Terrains | 55 641.00 | 15 443.00 | 40 198.00 | 55 641.00 |
AP Constructions | 200 640.00 | 41 973.00 | 158 667.00 | 200 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 036.00 | 274 327.00 | 141 709.00 | 416 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 235.00 | 315 857.00 | 126 378.00 | 442 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 085.00 | 654 413.00 | 481 672.00 | 1 136 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 047.00 | 16 809.00 | 172 238.00 | 189 047.00 |
BZ Autres créances | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CF Disponibilités | 670 405.00 | | 670 405.00 | 670 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 591.00 | 16 809.00 | 1 100 782.00 | 1 117 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 676.00 | 671 222.00 | 1 582 454.00 | 2 253 676.00 |
CU Autres participations | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 483.00 | 581 583.00 | | 618 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 419.00 | 56 900.00 | | 74 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 558.00 | 51 228.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 863 460.00 | 799 711.00 | | 863 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 509.00 | 194 286.00 | | 172 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 252.00 | 61 259.00 | | 102 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 174 266.00 | | 247 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 807.00 | 174 462.00 | | 193 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 994.00 | 604 274.00 | | 718 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 454.00 | 1 403 986.00 | | 1 582 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 447.00 | 114 924.00 | 52 162.00 | 605 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 633.00 | 114 924.00 | 52 162.00 | 598 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 977.00 | | 5 168.00 | 21 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 977.00 | | 5 168.00 | 21 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 977.00 | | 5 168.00 | 21 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 509.00 | 23 363.00 | 72 683.00 | 172 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 739.00 | 219 739.00 | | 219 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 367.00 | 219 739.00 | 628.00 | 220 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 742.00 | 467 596.00 | 72 683.00 | 616 742.00 |