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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 31 356.00 | 7 638.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 077.00 | 151 851.00 | 3 225.00 | 155 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BF Prêts | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 043.00 | 183 207.00 | 700 836.00 | 884 043.00 |
BZ Autres créances | 3 048 199.00 | 400 000.00 | 2 648 199.00 | 3 048 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
CF Disponibilités | 3 197 605.00 | | 3 197 605.00 | 3 197 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 715.00 | 400 000.00 | 7 010 715.00 | 7 410 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 758.00 | 583 207.00 | 7 711 551.00 | 8 294 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
CU Autres participations | 430 060.00 | | 430 060.00 | 430 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 642.00 | 1 851 056.00 | | 2 062 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 914.00 | 411 586.00 | | 1 447 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 355.00 | 2 271 442.00 | | 3 519 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 502.00 | 2 769 365.00 | | 1 958 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | 60 786.00 | | 152 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 462.00 | 91 599.00 | | 1 116 462.00 |
EA Autres dettes | 570 217.00 | | | 570 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 192 195.00 | 3 495 333.00 | | 4 192 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 551.00 | 5 766 775.00 | | 7 711 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 195.00 | 3 495 333.00 | | 4 192 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 868.00 | | 344 213.00 | 550 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 039.00 | 504 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 884 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | | 3 475.00 | 190 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 273.00 | | 340 739.00 | 175 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 077.00 | 4 130.00 | | 179 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 077.00 | 4 130.00 | | 179 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 025.00 | 361 025.00 | | 361 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 147.00 | 514 147.00 | | 514 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 217.00 | 570 217.00 | | 570 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UP Prêts | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 648 198.00 | 2 648 198.00 | | 2 648 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 502.00 | 1 958 502.00 | | 1 958 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 023.00 | 3 125 023.00 | | 3 125 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 195.00 | 4 192 195.00 | | 4 192 195.00 |