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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 771.00 | 85 897.00 | 146 874.00 | 232 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 542.00 | 69 642.00 | 21 900.00 | 91 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 891.00 | 155 539.00 | 210 352.00 | 365 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 925.00 | 103 369.00 | 1 018 556.00 | 1 121 925.00 |
BZ Autres créances | 897 620.00 | | 897 620.00 | 897 620.00 |
CF Disponibilités | 6 367 804.00 | | 6 367 804.00 | 6 367 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 553.00 | 103 369.00 | 8 319 184.00 | 8 422 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 444.00 | 258 908.00 | 8 529 536.00 | 8 788 444.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 907 460.00 | 900 338.00 | | 907 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 673.00 | 560 049.00 | | 532 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 330.00 | 1 618 583.00 | | 1 598 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 71 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 71 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 20 521.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 485.00 | 179 650.00 | | 1 396 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 729.00 | 653 056.00 | | 820 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 4 618 442.00 | 3 339 553.00 | | 4 618 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 406.00 | 106 601.00 | | 83 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 206.00 | 4 308 219.00 | | 6 930 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 536.00 | 5 997 802.00 | | 8 529 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 206.00 | 4 308 219.00 | | 6 930 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 1 747.00 | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 414.00 | | 4 204 414.00 | 4 204 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 414.00 | | 4 204 414.00 | 4 204 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 155.00 | 91 061.00 | | 193 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 464.00 | 3 732 997.00 | | 4 493 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 791.00 | 3 172 948.00 | | 3 960 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 673.00 | 560 049.00 | | 532 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 197.00 | | 159 694.00 | 206 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 375.00 | | 159 396.00 | 73 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 280.00 | | 298.00 | 41 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 643.00 | 26 896.00 | | 128 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 717.00 | 19 180.00 | | 66 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | 7 716.00 | | 61 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 048.00 | 236 048.00 | | 236 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618 442.00 | 4 618 442.00 | | 4 618 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
UX Autres créances clients | 990 325.00 | | | 990 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
VB T. V. A. | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 582.00 | | | 683 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 326.00 | 2 054 748.00 | 26 578.00 | 2 081 326.00 |
VW T.V.A. | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 205.00 | 6 930 205.00 | | 6 930 205.00 |