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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 093.00 | 7 568.00 | 524.00 | 8 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 16 622.00 | 2 378.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 479.00 | 25 561.00 | 2 917.00 | 28 479.00 |
BT Marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 492.00 | 25 561.00 | 106 930.00 | 132 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 939.00 | 59 446.00 | | 68 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 9 493.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 80 136.00 | 79 939.00 | | 80 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | 12 189.00 | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 4 523.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | 6 491.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 794.00 | 23 203.00 | | 26 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 930.00 | 103 142.00 | | 106 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 794.00 | 23 203.00 | | 26 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 195.00 | 102 198.00 | | 98 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 997.00 | 92 706.00 | | 97 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | 9 493.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VP Divers | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |