| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 581.00 | 53 807.00 | 4 774.00 | 58 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 145.00 | 119 792.00 | 18 353.00 | 138 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 729.00 | 189 290.00 | 74 439.00 | 263 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 629.00 | 11 454.00 | 152 175.00 | 163 629.00 |
BZ Autres créances | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 225 831.00 | | 225 831.00 | 225 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 321.00 | 11 454.00 | 514 867.00 | 526 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 049.00 | 200 744.00 | 589 306.00 | 790 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 521.00 | 480 131.00 | | 293 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | -94 610.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 314 233.00 | 393 771.00 | | 314 233.00 |
DP Provisions pour risques | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | 21 647.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 27 460.00 | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 594.00 | 80 328.00 | | 180 594.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 6 429.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 022.00 | 135 865.00 | | 258 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 306.00 | 546 687.00 | | 589 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 110.00 | 12 320.00 | | 24 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 8 035.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 094.00 | 4 285.00 | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | -640.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 756.00 | 907 043.00 | | 886 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 294.00 | 1 001 653.00 | | 874 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | -94 610.00 | | 12 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 092.00 | | 3 184.00 | 301 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 547.00 | 263 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 547.00 | 211 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 432.00 | | 3 100.00 | 249 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 528.00 | | 84.00 | 28 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 430.00 | 12 359.00 | 39 499.00 | 216 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 999.00 | 12 359.00 | 39 499.00 | 215 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 005.00 | 42 545.00 | 459.00 | 43 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 163 629.00 | 163 629.00 | | 163 629.00 |
VI Groupe et associés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 474.00 | 294 684.00 | 8 790.00 | 303 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 022.00 | 257 562.00 | 459.00 | 258 022.00 |