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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 924.00 | 929 948.00 | 502 976.00 | 1 432 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 579.00 | 407 633.00 | 35 946.00 | 443 579.00 |
AX Avances et acomptes | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 954.00 | 1 343 117.00 | 725 837.00 | 2 068 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 819.00 | 49 289.00 | 939 529.00 | 988 819.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 460 244.00 | | 460 244.00 | 460 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 718.00 | 49 289.00 | 1 584 429.00 | 1 633 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 672.00 | 1 392 407.00 | 2 310 266.00 | 3 702 672.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 378.00 | | | 426 378.00 |
DH Report à nouveau | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 734 498.00 | | | 734 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 916.00 | | | 798 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 779.00 | | | 268 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 095.00 | | | 480 095.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 768.00 | | | 1 570 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 266.00 | | | 2 310 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 641.00 | | | 1 029 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 891.00 | 288 162.00 | 3 128 053.00 | 2 839 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 891.00 | 288 162.00 | 3 128 053.00 | 2 839 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 761.00 | | | 3 332 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 249.00 | | | 3 214 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 211.00 | | 392 323.00 | 1 850 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 155 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 580.00 | 2 068 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 080.00 | 1 907 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 303.00 | | 242 416.00 | 1 831 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 149 908.00 | 13 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 611.00 | 135 575.00 | 39 069.00 | 1 246 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 075.00 | 135 575.00 | 39 069.00 | 1 241 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 929 774.00 | 929 774.00 | | 929 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 207.00 | 1 034 707.00 | 4 500.00 | 1 039 207.00 |