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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 964.00 | 52 848.00 | 39 115.00 | 91 964.00 |
AP Constructions | 707 062.00 | 527 173.00 | 179 890.00 | 707 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 881.00 | 208 739.00 | 172 142.00 | 380 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 782.00 | 2 174 910.00 | 769 871.00 | 2 944 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 986.00 | 2 963 671.00 | 1 175 315.00 | 4 138 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 975.00 | | 271 975.00 | 271 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BZ Autres créances | 2 242 300.00 | | 2 242 300.00 | 2 242 300.00 |
CF Disponibilités | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 517.00 | | 3 352 517.00 | 3 352 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 503.00 | 2 963 671.00 | 4 527 833.00 | 7 491 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 185 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
DH Report à nouveau | | 456 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 295.00 | 400 418.00 | | -245 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 069.00 | 3 042 364.00 | | 2 047 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 300.00 | 2 183 994.00 | | 1 501 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 350.00 | 698 415.00 | | 208 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 551.00 | 317 246.00 | | 222 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 734.00 | 8 078.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 538 829.00 | 239 124.00 | | 538 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 763.00 | 3 446 857.00 | | 2 480 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 833.00 | 6 489 221.00 | | 4 527 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 3 984 577.00 | | 3 984 577.00 | 3 984 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 113.00 | | 3 985 113.00 | 3 985 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 871.00 | |
GE Autres charges | | | 49 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 405 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 059.00 | | | 277 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 059.00 | 3 405 000.00 | | 362 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | 843 161.00 | | 8 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 350 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 3 194 051.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 414.00 | 210 949.00 | | 353 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 018.00 | 10 242 466.00 | | 4 610 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 312.00 | 9 842 048.00 | | 4 855 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 295.00 | 400 418.00 | | -245 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 985.00 | 62 705.00 | | 46 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 355.00 | 117 631.00 | | 4 021 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 964.00 | 5 000.00 | | 86 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 094.00 | 112 631.00 | | 3 920 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 800.00 | 316 870.00 | | 2 646 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 368.00 | 1 480.00 | | 51 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 432.00 | 315 390.00 | | 2 595 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 829.00 | 538 829.00 | | 538 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 613.00 | 2 103 613.00 | | 2 103 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 986.00 | 278 040.00 | 1 214 946.00 | 1 492 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
VP Divers | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 318.00 | 2 395 021.00 | 14 297.00 | 2 409 318.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 763.00 | 1 265 817.00 | 1 214 946.00 | 2 480 763.00 |