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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 6 745.00 | 2 114.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 8 348.00 | 30 693.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 425.00 | 16 618.00 | 32 807.00 | 49 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 447.00 | 16 618.00 | 79 829.00 | 96 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 251.00 | -4 352.00 | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 11 603.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | 15 501.00 | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | 38 000.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 25 127.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 13 103.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 443.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 904.00 | 76 673.00 | | 58 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 829.00 | 92 174.00 | | 79 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 764.00 | 46 047.00 | | 35 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 379.00 | 2 612.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 450.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 450.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -450.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 405.00 | 93 832.00 | | 89 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 982.00 | 82 229.00 | | 83 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 11 603.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 357.00 | | 1 068.00 | 48 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 833.00 | | 1 068.00 | 46 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 9 382.00 | | 7 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 9 382.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 626.00 | 27 486.00 | 23 140.00 | 50 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 904.00 | 35 764.00 | 23 140.00 | 58 904.00 |