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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 561.00 | 12 735.00 | 825.00 | 13 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 854.00 | 19 829.00 | 4 025.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 451.00 | 19 829.00 | 215 623.00 | 235 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
DH Report à nouveau | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | 68 490.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 158 976.00 | 122 509.00 | | 158 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 60 471.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 33 940.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 28 628.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 647.00 | 123 348.00 | | 56 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 623.00 | 245 858.00 | | 215 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 647.00 | 123 348.00 | | 56 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 988.00 | | -7 988.00 | -7 988.00 |
FG Production vendue services | 407 481.00 | | 407 481.00 | 407 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 493.00 | | 399 493.00 | 399 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | 10 496.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 10 496.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 10 226.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 244.00 | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 884.00 | 433 421.00 | | 409 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 418.00 | 364 931.00 | | 373 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 466.00 | 68 490.00 | | 36 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 707.00 | | 19 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 707.00 | | 18 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |