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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 108.00 | 97 194.00 | 5 914.00 | 103 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 104.00 | 58 693.00 | 52 411.00 | 111 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 212.00 | 155 887.00 | 58 325.00 | 214 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 353.00 | 4 414.00 | 41 939.00 | 46 353.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 623.00 | 4 414.00 | 90 209.00 | 94 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 835.00 | 160 301.00 | 148 534.00 | 308 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
DH Report à nouveau | -6 142.00 | 16 366.00 | | -6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 514.00 | -22 508.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 126 444.00 | 106 931.00 | | 126 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 471.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 14 037.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | 9 375.00 | | 13 667.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269.00 | 6 869.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090.00 | 31 375.00 | | 22 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 534.00 | 138 305.00 | | 148 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 090.00 | 31 375.00 | | 22 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 148.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -148.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 554.00 | 119 374.00 | | 170 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 040.00 | 141 882.00 | | 151 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 514.00 | -22 508.00 | | 19 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444.00 | 888.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 421.00 | | -49.00 | 218 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 214 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 103 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | -49.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 423.00 | 25 909.00 | 445.00 | 130 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 574.00 | 14 065.00 | 445.00 | 83 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | 11 844.00 | | 46 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |