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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 462.00 | 3 806.00 | 264 655.00 | 268 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CF Disponibilités | 394 406.00 | | 394 406.00 | 394 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 432.00 | | 663 432.00 | 663 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 894.00 | 3 806.00 | 928 087.00 | 931 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
CU Autres participations | 209 420.00 | | 209 420.00 | 209 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 894.00 | 125 550.00 | | 180 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 806.00 | 75 344.00 | | 78 806.00 |
DL TOTAL (I) | 809 700.00 | 750 894.00 | | 809 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | 47 857.00 | | 34 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 13 102.00 | | 24 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | 48 891.00 | | 56 428.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 388.00 | 109 850.00 | | 118 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 087.00 | 860 744.00 | | 928 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 388.00 | 109 850.00 | | 118 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 352.00 | | 1 134.00 | 267 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 264 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 546.00 | | 1 134.00 | 263 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 352.00 | | 1 134.00 | 267 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 352.00 | | 1 134.00 | 267 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 352.00 | | 1 134.00 | 267 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UX Autres créances clients | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 261.00 | 324 261.00 | | 324 261.00 |
VW T.V.A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |